با استفاده از علم ریاضی و پیش‌بینی بر اساس احتمالات، می‌توان مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی در سیستم معاملاتی حساب فارکس خود جای داد. اساس فارکس در شرط بندی بر روی تغییر قیمت ها هست. پس اگاهی به اصول احتمالات ومبانی ریاضیات نقش مهمی را در موفقیت در این بازار ایفا خواهند کرد. شرکت فارکس و معاملات انلاین٬ با خرید فید تغییر قیمتها از شرکتهای بزرگی مانند بلومبرگ و امثالشان٬ اجازه پیدا میکنند که بصورت خرده فروشی این فید را برای استفاده عموم عرضه کنند. سپس این فید ها را در سیستم خودشان استفاده کرده و برای خریدو فروش- در واقع شرطبندی بر روی تغییر قیمت- ارایه میکنند. شما هم به عنوان یک تاجر خرده پا در واقع برروی تغییر این قیمتها در یک فاصله زمانی شرط میبندید. اگر درست حدس بزنید-البته فقط حدس کافی نیست٬ زیرا لازمه پیش بینی درست دانش تحلیل بازار است-آن هنگام شما به اندازه ای که در ایتدا تغیین کرده بودید برنده میشوید و در غیر این صورت به اندازه ای که تعیین شده پول خود را می بازید.
نمونه‌ای از اهمیت نگرش ریاضی به حرفه معامله‌گری را با منحنی افت سرمایه برای شما گوشزد میکنیم.
افت سرمایه که در این حرفه با لغت دراوداون شناخته می‌شود، یکی از مسائلی است که در صورت عدم توجه به آن٬ نقشه راه معامله‌گربازارفارکس، و نیز میزان پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و دقتش در تحلیل صحیح، همگی تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.
دراوداون به معنای حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم است. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گربازارفارکس حساب ۱۰.۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵.۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۵.۰۰۰ دلار برساند ۵۰ درصد دراوداون را تجربه کرده.
نکته جالب توجه در مورد دراوداون این است که اگر یک معامله‌گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه (سقف موجودی) باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند و این همان نکته‌ای است که کار را مشکل میکند.
چنانچه شما در یک معامله با ضرری معادل ۱۰٪ از موجودی حساب خود مواجه شوید، باید در معامله بعدی ۱۱٪ سود کسب کنید تا به موجود اولیه خود بازگشته و در این بازه زمانی تعادل حساب خود را برقرار کنید (یا به عبارت دیگر ضرر نکرده باشید). این شاید به نظر کار سختی نباشد. اما به ضررهایی با درصد بزرگتر توجه کنید. اگر شما در یک معامله ۵۰٪ ضرر کنید در معامله بعدی باید ۱۰۰٪ سود کسب کنید تا تعادل حساب برقرار شود و هر چه ضرر بزرگتر باشد، سود جبرانی نیز به صورت تصاعدی باید بیشتر باشد.
با آگاهی از مفهوم افت سرمایه، شما آماده پذیرش یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه یعنی «رعایت نسبت زیان به سود» هستید. قبل از انجام هر معامله، شما «باید» بدانید سود احتمالی که از آن معامله می‌توان انتظار داشت چقدر است و اینکه برای به دست آوردن آن مقدار سود، حاضر هستید تا چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. با توجه به این امر٬ بسیاری از شرکت های فارکس معتبر٬ در اینترفیس معاملاتی حساب فارکس شما میزان سود و زیان محتمل از هر معامله را مشخص میکنند.
آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعاً پاسخ منفی است. اصل مدیریت ریسک بیان میکند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضاً ۳۰ دلار حد ضرر در نظر گرفته‌اید، پتانسیل کسب سود آن موقعیت معاملاتی حداقل باید ۶۰ دلار باشد. پس اگر یک فرصت معاملاتی پیش بیاید که این نسبت برای آن برقرار نباشد، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.
معمولا معامله گران مبتدی بازارفارکس به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.
در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می‌گیرد اما آنها عموماً با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دام گرفتار می‌شوند و بازار بر خلاف جهت مورد نظر آنها حرکت میکند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می‌شود.
حالت دوم در صورتی پیش می آید که فرد ضررهای خود را مدیریت نمی‌کند و اجازه میدهد ضررهای متوالی و بعضاً بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت هم بهتر است در هیچ معامله واحدی، مقدار پولیِ حد ضرر بیش از ۳ درصد از کل موجودی سرمایه نباشد.
آیا زیاد به سفر می روید و یا نیاز به تحرک و جابجایی بیشتری دارید؟ آیا درزندگی روزانه وقت زیادی را درخارج از منزل یا دفتر کار و دور از کامپیوتر رومیزی خود میگذرانید؟ موبایل تریدینگ راه حل مناسبی برای شما و آندسته از افرادی است که همواره امکان حضوردر کنار کامپیوترو حساب فارکس خود را ندارند
با دانلود و نصب پلتفرم متاتریدر۴ بر روی گوشی همراه میتوانید به حساب معاملاتی خود دسترسی داشته و هر زمان که دور از کامپیوتر شخصی تان باشید از نرخ های زنده بازار و نوسانات آن و نمودارهای جفت ارزها آگاه شوید و دستورات خرید و فروش را نیز صادر کنید
خلاصه مزایای موبایل تریدینگ:
قابل دسترسی در سرعت های پایین اینترنت
دسترسی به نرخ های زنده بازار ارز ، طلا و نفت
اجرای دستورات معاملاتی خرید و فروش لحظه ای
اجرای دستورات مشروط معاملاتی ،پندینگ اوردر
دسترسی به تایم فریم های مختلف، از یک دقیقه تا روزانه
امکان خرید و فروش مستقیم از طریق نمودار
نمودار میله ای، شمعی ژاپنی و خطی
دسترسی به سابقه معاملات
امنیت مناسب بر روی اینترنت
راه آسان برای دانلود متاتریدر۴ اندروید بر روی گوشی همراه یا تبلت
زمانی که توسط با گوشی موبایل خود آنلاین هستید دانلود متاتریدر۴ را از اینجا انجام بدهیدو با استفاده از راهنمای فارسی که در همانجا موجود است انرا به اکانت فیبوی خود متصل نمایید
این دانلود یک دانلود مستقیم برای متاتریدر بوده و نیازی به گوگل پلی ندارد
راه آسان برای دانلود متاتریدر۴ آیفون بر روی گوشی همراه یا آیپد
زمانی که توسط با گوشی موبایل خود آنلاین هستید دانلود متاتریدر۴ را از اینجا انجام بدهیدو با استفاده از راهنمای فارسی که در همانجا موجود است انرا به اکانت فیبوی خود متصل نمایید
این دانلود یک دانلود مستقیم برای متاتریدر بوده و نیازی به اپل استور ندارد
سرمایه گذاری موفق در بازار فارکس نیازمند دانش سرمایه گذاری است و تنها بازکردن یک حساب فارکس با یک شرکت فارکس معتبر و یا دانلود متاتریدر۴ بر روی کامپیوتریا موبایلتان ضامن موفقیت شما نخواهد بود! برای فهمیدن پایه ای بازارهای مالی و مقدمات تجارت دربازار سهام و ارز و فارکس و باینری آپشن نیاز به دانستن مقدماتی داریم که دراینجا سعی میکنیم در حد توان به توضیح هرکدام از این موارد بپردازیم. در این میان دو نوع تفکر در میان تحلیل گران متداول است. بخشی معتقدند که برای بررسی بازار و انتخاب سهام برتر باید کلیه اطلاعات شرکت و اطلاعات رقبا را بررسی نمود. این گروه به فاندامنتالیست ها معروف هستند.در مقابل گروه دیگری معتقدند با بررسی روند قیمت ها به راحتی می توان تصمیم به سرمایه گذاری گرفت. این گروه که به تکنیکالیست ها معروفند بر اساس نمودار ها و روند بازار به تحلیل می پردازند.
تحلیل بازارهای مالی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:
۱- تحلیل بنیادی : این روش را عموماً روشی بر پایه علم اقتصاد می‌دانند که در آن با استفاده از تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای یک دارایی، آینده قیمت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر با استفاده از دو مؤلفه عرضه و تقاضا، می‌توان تشخیص داد که قیمت یک دارایی در آینده افت خواهد داشت یا افزایش می‌یابد.
سخت‌ترین بخش این تحلیل، در نظر گرفتن تمام عواملی است که بر عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند. یعنی آن تحلیلگری که بازار سهام، کالاها یا ارز را زیر نظر دارد بایستی بتواند چرایی و چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف (مثل اعلام صورت‌های مالی شرکتها «در رابطه با بازار سهام» یا اعلام سطح زیر کشت محصولات کشاورزی «در رابطه با بازار کالاها» یا اعلام نرخ بیکاری یک کشور «در رابطه با بازار ارز») بر روی اقلام مورد معامله را تشخیص دهد و بر اساس جمع‌بندی خود، اقدام به ورود در یک موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش) کند.
۲- تحلیل تکنیکی: اساس این روش بر این تئوری استوار است که تمام اطلاعات بازار در «قیمت» نمود پیدا میکنند و با فرض درستی این نظریه، معامله‌گران می‌توانند با بررسی و شناسایی حرکات، رفتارها و الگوهای ثبت شده در نمودار قیمت یک دارایی، درباره ورود به موقعیت‌های معاملاتی تصمیم‌گیری نمایند.
تحلیلگران تکنیکی، به الگوهای مشابهی که در گذشته شکل گرفته‌اند نگاه میکنند و با در نظر داشتن اصل تکرار تاریخ، انتظار دارند که در صورت تشکیل یکی از آن الگوها در رفتار جاری قیمت، آن الگو مجدداً به تکمیل برسد و بدین شکل امکان معامله بر اساس موقعیت جدید، فراهم آید.
در دنیای معامله‌گری، زمانی که کسی صحبت از تحلیل تکنیکی میکند، نخستین چیزی که به ذهن می‌آید «نمودار قیمت» یا «نمودار نرخ برابری» است. تحلیلگران تکنیکی از نمودارها استفاده میکنند زیرا این قالب دیداری، آسان‌ترین راه برای به تصویر کشیدن رفتار قیمت در بستر زمان است.
با نگریستن به گذشته، می‌توان از داده‌های قیمتی-زمانی برای کسب سود از روندها و الگوهای جاری استفاده کرد، اما باید در نظر داشت که ابزارهای تکنیکی برای تحلیل نمودارها نیز بسیار زیاد هستند و نیز تعداد تفسیرها از یک نمودار واحد، می‌تواند به تعداد تحلیلگران آن باشد. بنابراین در زمینه تحلیل تکنیکی، بایستی از ابزارهایی استفاده کرد که تحلیل‌گر بیشترین ارتباط را با آنها برقرار میکند.
برنامه متا تریدر(MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم (MetaTrader 4) یکی از معروفترین پلترفرمهای(سکوهای) تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلاتفرم تأکید می کنند.
در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.
سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها دارند. در MetaTrader 4 شما می توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).
هرکدام از بروکرهای بازار ارز و فارکس با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود میکوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.از آنجایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارایه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی(و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارایه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها میباشد. البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارایه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را بصورت أنلاین بر روی سایت خود عرضه میکنند.
برای استفاده از متا تریدر باید ابتدا آنرا دانلود نمایید. جهت دانلود نرم افزار ابتدا بروکر مورد نظر را انتخاب کنید، سپس نرم افزار های مربوط به آن را می توانید دانلود نمایید. به عنوان مثالی از یک بروکر معتبر که نسخه بسیار خوبی از متاتریدر برای دانلود را عرضه میکند میتوانم به فیبو گروپ اشاره کنم که هم بسیار باسابقه بوده و هم برای بازار ایران٬ پشتیبانی فارسی ارایه میکند.
بروکر فیبو گروپ (Fibo Group) به شما این امکان را می دهد که متاتریدر۴ را بر روی سیستم خود نصب کنید و با ایجاد اکانت دمو بصورت مجازی با امکانات برنامه آشنا شوید و معاملات شبیه سازی شده انجام دهید. تنها تفاوت اکانت دمو با اکانت معاملاتی ریل در این است که برای تمرین و تست می باشد و هیچ سود و زیانی برای شما نخواهد داشت.
اساس پایه فارکس و باینری آپشن تریدینگ در شرط بندی بر روی تغییر قیمت ها هست. شرکتهای فارکسی با خرید فید تغییر قیمتها از شرکتهای بزرگی مانند بلومبرگ و امثالشان٬ اجازه پیدا میکنند که بصورت خرده فروشی(retail) این فید را برای استفاده عموم عرضه کنند. سپس این فید ها را در سیستم خودشان استفاده کرده و برای خریدو فروش- در واقع شرطبندی بر روی تغییر قیمت- ارایه میکنند. شما هم به عنوان یک تاجر خرده پا در واقع برروی تغییر این قیمتها در یک فاصله زمانی شرط میبندید. اگر درست حدس بزنید-البته فقط حدس کافی نیست٬ زیرا لازمه پیش بینی درست دانش تحلیل بازار است-آن هنگام شما به اندازه ای که در ایتدا تغیین کرده بودید برنده میشوید و در غیر این صورت به اندازه ای که تعیین شده پول خود را می بازید.
تقریبا همه بروکرها مارکت میکر هستند.یعنی از باخت من و شما سود میکنند.گاهی در شرط بندی می برند وگاهی می بازند. در مجموع هم آن شرکتهایی که مجموع بردشان بیشتر از باختشان باشد در بازار می مانند. البته این شرکتها همواره پورسانتی هم از روی بردهای ما کاربرها برمیدارند دارند.
کل فارکس هم برای ما همین است. مابه عنوان یک تاجر خرد در بازار جهانی فارکس٬گاهی می بریم و گاهی می بازیم. در مجموع اگر کل بردمان بیشتر از کل باختمان بود میتوانیم بگوییم سود کردیم. بهتر است یک پورتفولیو داشته باشیم شامل بروکرها و پروداکت های مختلف. مهم پورتفولیوی شماست و اینکه بروکری که انتخاب میکنید معتبر و تحت نظارت مراجع معتبر باشد و در صورت برد٬ پول شما را به موقع بدهد. پس همیشه در این مورد دقت کنید. سعی کنید سایت انگلیسی را به خوبی بخوانید و فقط به حرفهای ایرانیان در فرومها توجه نکنید. منطورم این نیست که اعتماد نکنید٬ نه! ولی فکر خودتان را هم بکار بیندازید. از مبالغ کم شروع کنید و سعی کنید ابتدا طرحها و استراتژی های خودتان را در حساب دمو به کار ببندید و با آن تمرین کنید. وقتی کمی راه افتادید٬ با مبالغ کم شروع کنید و اندک اندک مقادیر سرمایه گذاری خود را بالاببرید. هیچوقت طمع نکنید. یک اصل حیاتی از نظر من: هیچگاه بر روی در امد فارکس به عنوان منبع درامد اصلی تان حساب نکنید و تمام سرمایه زندگی تان را در این بازار نگذارید.
من خودم ترجیحم این است که با چند شرکت فارکس معتبر کار کنم و به اصطلاح تمام تخم مرغها رو در یک سبد نگذارم. یکی از بروکرهایی که مدتهاست با آن کار میکنم و از نحوه کار و خدمات آن راضی هستم فیبوگروپ(Fibogroup)هست که خدمات مشتریانش را حتی به زبان فارسی هم ارایه میدهد.
در پستهای بعدی بیشتر در مورد فارکس و باینری آپشن و تجارت در بازارهای جهانی ارز و طلا توضیح خواهم داد.